NVIDIA
NVDAConçoit les accélérateurs d'IA dominants et la couche logicielle autour.
Voir dans Tendances →Transparence complète
Le portefeuille de Joe
Voici mon vrai portefeuille, présenté en pourcentages, pas en dollars. Ce que je détiens et pourquoi je le détiens, ce que je surveille et ce que j'attends, mis à jour une fois par mois.
La règle permanente : C'est ce que je fais avec mon propre argent. C'est éducatif, pas un conseil financier, et ce n'est jamais une recommandation de faire comme moi.
La répartition
Chaque position comme part de l'ensemble du portefeuille, de la plus grosse à la plus petite. Les pourcentages sont donnés en fourchettes, parce que c'est la forme du portefeuille qui compte, pas la taille du compte.
Premier relevé en préparation
Joe prépare le premier relevé publié. En pourcentages seulement, mis à jour chaque mois.
La liste de surveillance
Les titres que suit Markets North, dans l'ordre où ils paraissent dans Tendances. Ce que chaque entreprise fait dans la chaîne de l'IA, et le déclencheur que j'attends, pour les titres où j'en ai fixé un.
Advanced Micro Devices
AMDConçoit des accélérateurs d'IA et des processeurs de serveur qui concurrencent Nvidia et Intel.
Voir dans Tendances →Micron
MULe principal fabricant de mémoire américain, y compris la HBM pour les puces d'IA.
Voir dans Tendances →Microsoft
MSFTExploite le cloud Azure et des centres de données remplis d'accélérateurs d'IA.
Voir dans Tendances →Meta
METAExploite d'immenses centres de données d'IA pour ses applications et ses modèles Llama.
Voir dans Tendances →Bloom Energy
BEFabrique des piles à combustible qui produisent de l'électricité sur place.
Voir dans Tendances →ASML
ASMLFabrique les machines de lithographie EUV qui impriment les puces avancées.
Voir dans Tendances →TSMC
TSMLe plus grand fabricant de puces en sous-traitance. Il fabrique et encapsule les puces pour les concepteurs.
Voir dans Tendances →Broadcom
AVGOConçoit des puces d'IA sur mesure avec les entreprises de cloud, plus des puces de réseau.
Voir dans Tendances →Marvell
MRVLConçoit des puces sur mesure et des puces de réseau pour centres de données.
Voir dans Tendances →Intel
INTCConçoit des processeurs de serveur, et exploite aussi ses propres usines de puces.
Voir dans Tendances →SK Hynix
SKHYFabrique la mémoire HBM, la mémoire à large bande empilée à côté des processeurs d'IA.
Voir dans Tendances →CrowdStrike
CRWDSécurité des terminaux : des agents logiciels sur les serveurs et les postes de travail qui surveillent les intrus.
Voir dans Tendances →Cloudflare
NETExploite la périphérie de réseau d'une grande part d'internet : DNS, diffusion de contenu et protection contre les attaques DDoS.
Voir dans Tendances →Palo Alto Networks
PANWSécurité réseau : des pare-feu et des logiciels qui protègent le trafic dans les centres de données et les clouds.
Voir dans Tendances →Okta
OKTAGestion des identités et des accès : il décide qui peut entrer, grâce aux connexions, à l'authentification unique et aux vérifications multifacteurs.
Voir dans Tendances →Comment cette page est publiée
Règle 01
Des pourcentages en fourchettes
Les positions sont présentées en fourchettes, comme 10 à 15 pour cent du portefeuille, jamais en montants en dollars.
Règle 02
Mis à jour chaque mois
Le relevé est rafraîchi une fois par mois. Aucune alerte de transaction en direct, aucun changement en cours de journée.
Règle 03
Les sorties restent visibles
Quand une position est vendue, elle passe dans Positions fermées ci dessous, avec la raison. Rien ne disparaît en silence.
Positions fermées
Les positions qui ont été vendues, gardées sur la page avec la raison de la sortie.
Aucune position fermée publiée pour le moment.